Diamantes: novas oportunidades para investidores privados russos

Uma sessão especial "Diamantes como Ferramenta de Investimento" foi realizada à margem do Fórum Financeiro de Moscovo. A discussão contou com a participação da direção do Ministério das Finanças da Federação Russa, do Banco da Rússia, da ALROSA e dos principais bancos comerciais, continuando o tema principal do fórum dedicado à soberania financeira do país.
Na Primavera de 2022, a Rússia viu um pedido pronunciado de investidores privados para novos instrumentos de investimento alternativos. Perante a incerteza, os russos procuram proporcionar uma proteção adicional para o capital e diversificar os ativos. Os mecanismos de adaptação lançados pelo Ministério das Finanças nas novas condições geopolíticas tornaram possível formar um quadro legislativo para o desenvolvimento de um segmento de investimentos em ativos físicos, incluindo diamantes de origem russa.
"Os depósitos em dólares e euros já não são um ativo em que se possa investir, o que não se pode dizer sobre os diamantes. A Rússia é a maior potência mineira diamantífera do mundo. O nosso país tem também as maiores instalações de lapidação de diamantes da Europa. Com a abolição do IVA na sua venda a particulares nos bancos, isto abre novas oportunidades para a criação de um ativo financeiro eficaz para os investidores privados. Os diamantes são atrativos devido à sua intensidade de capital, fraca correlação com outros ativos financeiros, e atrelagem aos preços globais. O seu potencial de investimento deve-se ao esgotamento das reservas mundiais de diamantes, uma vez que não existem novos depósitos com uma economia eficiente. Juntamente com os metais preciosos, os diamantes são tradicionalmente utilizados para investimentos a longo prazo. O mercado de investimento em diamantes é promissor para a Rússia, e precisa de ser desenvolvido com o apoio da comunidade bancária", disse Alexei Moiseev, Vice-Ministro das Finanças da Federação Russa.
Como parte da sessão, ALROSA, a maior empresa mineira de diamantes do mundo, ofereceu aos participantes do fórum uma proposta de investimento baseada em diamantes, que a partir de 1 de Outubro de 2022 irá reabastecer as linhas de produtos dos bancos russos.
Atualmente, fornece dois produtos. O primeiro são diamantes raros com maior potencial de investimento, ou seja, especialmente grandes pedras de cores exclusivas com um limiar de entrada equivalente a 50.000 dólares. O segundo, o chamado "cesto de diamantes", é um conjunto de diamantes de 0,3 quilates ou mais, com um valor total de $25.000 ou mais, tendo um preço padronizado por quilate e a possibilidade de revenda à ALROSA. A compra é feita em rublos. O cálculo do custo dos diamantes polidos baseia-se num índice agregado regularmente atualizado, que reflete a dinâmica dos preços no mercado internacional. Os investidores privados também têm a opção de armazenar os diamantes comprados na ALROSA, bem como a oportunidade de criar jóias feitas à medida.
"Os diamantes de grau de investimento são um bem físico único de origem russa. Este é um dos poucos ativos de proteção de quase-moeda atualmente disponíveis no país; são vendidos por rublos a preços indexados aos preços globais. Este é um ativo físico móvel com a concentração máxima de valor por unidade de volume e massa, pouco exigente para as condições de armazenamento e transporte", disse Dmitry Amelkin, Diretor de Estratégia da ALROSA.
Os participantes na sessão discutiram também as questões da integração da proposta de investimento nas linhas dos bancos retalhistas do país, bem como as perspectivas e a capacidade potencial do mercado interno de investimento em diamantes, o que equivale a centenas de milhões de dólares.
Maria Voloshina, Diretora do Departamento de Regulação Contabilística do Banco da Rússia salientou que a legislação bancária dispõe atualmente de todas as ferramentas necessárias para registar as transações diamantíferas na contabilidade e nos relatórios.

Vladimir Malakhov, para a Rough&Polished